Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года
Отчет о финансовых результатах 2020
План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 - 2018 год
План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 - 2022 года
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 - 2023 года
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 - 2023 года
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ГБПОУ «ПХТТ»
Эффективность деятельности техникума во многом зависит от эффективности принимаемых финансовых решений. Это обусловлено необходимостью формирования чётких целей по всем направлениям финансово-хозяйственной деятельности техникума.
ГБПОУ «ПХТТ» является юридическим лицом и самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность; имеет самостоятельный баланс, план финансово-хозяйственной деятельности, лицевые счета, открытые в установленном порядке для учета операций со средствами, полученными им в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также имущество, находящееся у него на праве оперативного управления.
Стоимость имущества на конец 2020г. составила 265 280 467,36 руб., остаточная стоимость 84 903 130,25 руб.
Стоимость особо ценного имущества учреждения на конец 2020 г. - 41 560 519,20 руб.
Остаточная стоимость особо ценного имущества на конец 2020г. - 22 295 741,74 руб.
Финансово-хозяйственная деятельность ведется в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности):
приносящая доход деятельность (внебюджетные),
субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания,
субсидии на иные цели.
Субсидия на выполнение государственного задания
Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по государственному заданию
Наименование показателя |
Плановые назначения 2019г. |
Исполнено 2019г. |
Плановые назначения 2020г. |
Исполнено 2020г. |
Заработная плата |
51 341 616,91 |
51 341 616,91 |
52 504 371,69 |
52 504 371,69 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
15 347 672,74 |
15 218 860,56 |
15 856 887,80 |
15 856 887,80 |
Прочие выплаты персоналу в денежной форме |
412 936,31 |
412 936,31 |
444 314,86 |
444 314,86 |
Услуги связи |
267 035,60 |
249 301,74 |
319 925,11 |
319 925,11 |
Транспортные услуги |
|
|
677 530,00 |
677 530,00 |
Коммунальные услуги |
7 219 974,93 |
7 219 974,93 |
5 953 540,31 |
3 210 844,32 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
14 936 665,37 |
14 917 665,37 |
7 081 253,87 |
7 065 941,90 |
Прочие услуги (питание, участие в мероприятиях и т.п.) |
4 422 787,14 |
4 384 193,54 |
4 383 653,30 |
4 120 959,22 |
Пособия и компенсации гражданам, иные социальные выплаты |
393 991,46 |
393 991,46 |
312 418,32 |
312 418,32 |
Страхование |
8 890,56 |
8 890,56 |
28 011,38 |
28 011,38 |
Капитальные вложения |
1 291 977,37 |
1 291 977,37 |
1 893 630,08 |
1 893 630,08 |
Прочие расходы (налоги, госпошлина) |
5 328 247,39 |
5 328 247,39 |
3 037 315,00 |
3 037 315,00 |
Расходы по приобретению основных средств |
1 750 486,58 |
1 750 486,58 |
3 611 873,60 |
2 685 492,15 |
Расходы по приобретению материальных запасов |
1 522 608,57 |
1 518 532,57 |
1 850 159,42 |
1 850 159,42 |
Итого |
104 244 890,93 |
104 036 675,29 |
97 954 884,74 |
94 007 801,25 |
Приносящая доход деятельность
Исполнение плана финансово-хозяйственной
деятельности по внебюджетным источникам
Наименование показателя |
Плановые назначения 2019г. |
Исполнено 2019г. |
Плановые назначения 2020г. |
Исполнено 2020г. |
Заработная плата |
19 392 150,13 |
12 469 983,14 |
17 885 999,24 |
17 885 999,24 |
Прочие выплаты |
90 890,50 |
90 890,50 |
79 669,94 |
79 669,94 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
5 845 542,71 |
3 721 350,70 |
5 596 829,78 |
5 596 829,78 |
Услуги связи |
167 020,00 |
158 580,42 |
167 114,66 |
164 786,66 |
Транспортные услуги |
|
|
21 000,00 |
21 000,00 |
Коммунальные услуги |
962 893,20 |
962 893,20 |
1 476 036,82 |
1 301 340,08 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
3 253 742,96 |
3 241 742,96 |
8 623 994,10 |
8 521 443,67 |
Прочие услуги (питание, участие в мероприятиях и т.п.) |
1 485 516,95 |
1 454 553,97 |
5 321 781,81 |
5 231 817,94 |
Страхование |
8 001,50 |
8 001,50 |
8 001,50 |
8 001,50 |
Капитальные вложения |
239 850,00 |
239 850,00 |
2 280 097,47 |
2 280 097,47 |
Пособия и компенсации гражданам, иные социальные выплаты |
792 435,71 |
624 118,54 |
2 266 313,51 |
2 266 313,51 |
Прочие расходы (налоги, госпошлина) |
3 995 490,92 |
100 444,73 |
247 530,00 |
247 530,00 |
Расходы по приобретению основных средств |
1 043 610,08 |
1 030 610,08 |
4 301 203,80 |
3 890 203,80 |
Расходы по приобретению материальных запасов |
1 820 379,79 |
1 817 519,79 |
3 988 312,81 |
3 907 657,47 |
Стипендии |
1 206 821,00 |
1 179 737,57 |
1 684 859,51 |
1 684 859,51 |
Итого |
40 325 345,45 |
27 121 277,10 |
53 927 744,95 |
53 066 550,57 |
По субсидиям на иные цели в 2020 г. утверждено плановых назначений по доходам 8 356 114,78 руб.,
утверждено плановых назначений по расходам 8 356 114,78 руб., исполнено 7 531 168,90, а именно:
Наименование субсидии | Наименование мероприятия | Утверждено плановых назначений, руб. | Исполнено, руб. |
Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки обучающихся профессиональных образовательных организаций | Организация и проведение культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий со студентами, мероприятий, обеспечивающих функционирование и развитие профессионального образования (олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, научно-практических конференций и т.п.) | 740 263,24 | 740 263,24 |
Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений | Текущий ремонт в учебных корпусах по адресам: г. Пермь ул.Ласьвинская,6, ул.Чистопольская,11, ул.Светлогорская,5 | 5 325 887,33 | 4 768 741,45 |
Целевая субсидия на приобретение автотранспортных средств для образовательных организаций | На приобретение автотранспортных средств для образовательных организаций | 800 000,00 | 800 000,00 |
Целевая субсидия для обеспечения единовременной выплаты педагогическим работникам образовательных организаций | Обеспечение единовременной выплаты работникам образовательных организаций, которые, действуя в условиях режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обеспечили дистанционное обучение учащихся | 1 222 164,21 | 1 222 164,21 |
Целевая субсидия на мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей | На мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей | 267 800,00 | 0,00 |
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой в 2021 году осуществляется за счет: | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.руб.) | бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс.руб.) | местных бюджетов (тыс.руб.) | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс.руб.) |
29720,8 | 120434,7 | 0,00 | 24100,0 |