Финансово-хозяйственная деятельность

Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года

Отчет о финансовых результатах 2020

Отчет об исполнении ПФХД кфо2

Отчет об исполнении ПФХД кфо4

Отчет об исполнении ПФХД кфо5

 

 

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 - 2018 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 - 2022 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 - 2023 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 - 2023 года

Баланс на 01.01.2021


 

 

 

 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ГБПОУ «ПХТТ»

         

Эффективность деятельности техникума во многом зависит от эффективности принимаемых финансовых решений. Это обусловлено необходимостью формирования чётких целей по всем направлениям финансово-хозяйственной деятельности техникума.

          ГБПОУ «ПХТТ» является юридическим лицом и самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность; имеет самостоятельный баланс, план финансово-хозяйственной деятельности, лицевые счета, открытые в установленном порядке для учета операций со средствами, полученными им в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также имущество, находящееся у него на праве оперативного управления.

Стоимость имущества на конец 2020г. составила  265 280 467,36 руб.,  остаточная стоимость 84 903 130,25 руб.

Стоимость особо ценного имущества  учреждения на конец 2020 г. -   41 560 519,20  руб.

Остаточная стоимость особо ценного имущества  на конец 2020г.       -   22 295 741,74 руб.

Финансово-хозяйственная деятельность ведется в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности):

приносящая доход деятельность (внебюджетные),

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания,

субсидии на иные цели.

 

Субсидия на выполнение государственного задания

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по государственному заданию

 

Наименование показателя

Плановые назначения 2019г.

Исполнено 2019г.

Плановые назначения 2020г.

Исполнено 2020г.

Заработная плата

51 341 616,91

51 341 616,91

52 504 371,69

52 504 371,69

Начисления на выплаты по оплате труда

15 347 672,74

15 218 860,56

15 856 887,80

15 856 887,80

Прочие  выплаты персоналу в денежной форме

412 936,31

412 936,31

444 314,86

444 314,86

Услуги связи

267 035,60

249 301,74

319 925,11

319 925,11

Транспортные услуги

 

 

677 530,00

677 530,00

Коммунальные услуги

7 219 974,93

7 219 974,93

5 953 540,31

3 210 844,32

Работы, услуги по содержанию имущества

14 936 665,37 

14 917 665,37

7 081 253,87

7 065 941,90

Прочие услуги (питание, участие в мероприятиях и т.п.)

4 422 787,14

4 384 193,54 

4 383 653,30

4 120 959,22

Пособия и компенсации  гражданам, иные социальные выплаты

393 991,46  

393 991,46

312 418,32

312 418,32

Страхование

  8 890,56

8 890,56

28 011,38

28 011,38

Капитальные вложения

1 291 977,37

1 291 977,37

1 893 630,08

1 893 630,08

Прочие расходы (налоги, госпошлина)

5 328 247,39

5 328 247,39

3 037 315,00

3 037 315,00

Расходы по приобретению основных средств

1 750 486,58

1 750 486,58

3 611 873,60

2 685 492,15

Расходы по приобретению материальных запасов

1 522 608,57 

1 518 532,57

1 850 159,42

1 850 159,42

Итого

104 244 890,93 

104 036 675,29

97 954 884,74

94 007 801,25

     

           

Приносящая доход деятельность

Исполнение плана финансово-хозяйственной

деятельности по внебюджетным источникам

Наименование показателя

Плановые назначения 2019г.

Исполнено 2019г.

Плановые назначения 2020г.

Исполнено 2020г.

Заработная плата

19 392 150,13

12 469 983,14

17 885 999,24

17 885 999,24

Прочие выплаты

90 890,50 

90 890,50

79 669,94

79 669,94

Начисления на выплаты по оплате труда

5 845 542,71

3 721 350,70

5 596 829,78

5 596 829,78

Услуги связи

167 020,00

158 580,42 

167 114,66

164 786,66

Транспортные услуги

 

 

21 000,00

21 000,00

Коммунальные услуги

962 893,20

962 893,20

1 476 036,82

1 301 340,08

Работы, услуги по содержанию имущества

3 253 742,96

3 241 742,96

8 623 994,10

8 521 443,67

Прочие услуги (питание, участие в мероприятиях и т.п.)

1 485 516,95

1 454 553,97

5 321 781,81

5 231 817,94

Страхование

8 001,50

8 001,50

8 001,50

8 001,50

Капитальные вложения

239 850,00

239 850,00

2 280 097,47

2 280 097,47

Пособия и компенсации  гражданам, иные социальные выплаты

792 435,71

624 118,54

2 266 313,51

2 266 313,51

Прочие расходы (налоги, госпошлина)

3 995 490,92 

100 444,73

247 530,00

247 530,00

Расходы по приобретению основных средств

1 043 610,08

1 030 610,08

4 301 203,80

3 890 203,80

Расходы по приобретению материальных запасов

1 820 379,79

1 817 519,79 

3 988 312,81

3 907 657,47

Стипендии

1 206 821,00 

1 179 737,57 

1 684 859,51

1 684 859,51

Итого

40 325 345,45 

27 121 277,10

53 927 744,95

53 066 550,57

 

       

По субсидиям  на иные цели в 2020 г. утверждено плановых назначений по доходам  8 356 114,78  руб.,

утверждено плановых назначений по расходам 8 356 114,78 руб., исполнено 7 531 168,90, а именно:

Наименование субсидии Наименование мероприятия Утверждено плановых назначений, руб. Исполнено, руб.
Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки обучающихся профессиональных образовательных организаций Организация и проведение культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий со студентами, мероприятий, обеспечивающих функционирование и развитие профессионального образования (олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, научно-практических конференций и т.п.) 740 263,24 740 263,24
Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений Текущий ремонт в учебных корпусах по адресам: г. Пермь ул.Ласьвинская,6, ул.Чистопольская,11, ул.Светлогорская,5 5 325 887,33 4 768 741,45
Целевая субсидия на приобретение автотранспортных средств для образовательных организаций На приобретение автотранспортных средств для образовательных организаций 800 000,00 800 000,00
Целевая субсидия для обеспечения единовременной выплаты педагогическим работникам образовательных организаций Обеспечение единовременной выплаты работникам образовательных организаций, которые, действуя в условиях режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обеспечили дистанционное обучение учащихся 1 222 164,21 1 222 164,21
Целевая субсидия на мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей На мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 267 800,00 0,00

 

 

 

Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц

Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой в 2021 году осуществляется за счет:
бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.руб.) бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс.руб.) местных бюджетов (тыс.руб.) По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс.руб.)
29720,8 120434,7 0,00 24100,0

 

Наверх